企管家®的财务核算系统是一套标准的、稀有的B/S架构财务总账系统。系统包括财务总账、出纳管理、往来管理、固定资产、财务报表、资金预算、集团合并报表等功能的财务管理系统。

尤其是以项目核算为中心的应用模式，特别适合多项目的企业级总帐核算。该财务系统可以单独购买使用，也可作为业务子系统应用。（业务系统包括：适合于建筑施工企业应用的CPM系统、适合于项目业主企业应用的OPM系统、适合于生产经营企业的ERP系统等等）。

通过财务功能中的凭证制作功能，可以将各项目的业务数据自动引入到总账系统，并且支持引出到国内主流的财务核算软件(用友、金蝶等)中，从而大大减轻总部和项目上财务人员的工作量，数据也更加及时准确！

一、日常财务管理

如上页流程图可见，日常帐务处理主要包括了常规财务处理中的“基础信息、凭证录入、凭证审核、凭证登帐、财务报表查询”等各项功能。

接下来咱们一起看一下完整的日常帐务处理过程。

 

(一)、基础信息设置

1、在财务基础信息设置中，诸如“财务规则、币种设置、开户银行、结算方式、科目分组、凭证摘要、凭证字、现金流量”等信息，都是和后续的凭证输入、出纳登记息息相关的信息。

2、在这里设置好这些基础信息后，后续的凭证输入、出纳登记中可以直接调用这些信息。

 

(二)、财务规则

1、财务规则主要是确定财务系统的应用总规则。

2、这里的配置将适用整个业务、财务系统。

 

(三)、会计科目

1、系统中已包含符合项目过程管理企业应用的全套会计科目。

2、关于辅助核算部分，系统在已有的“部门、人员、项目、往来、材料、仓库”辅助核算内容的功能外，还支持可以自定义增加其它的辅助核算内容。

 

(四)、凭证录入

1、如果是通过“凭证制作”生成的凭证，（凭证制作的功能详见后文描述），则可以通过“数据来源”直接定位、查询业务单据。

2、可以按照会计科目需要设置“辅助核算、现金流量”。

3、凭证设置“复制”功能，可以直接复制、粘贴当前凭证。

 

(五)、凭证审核、登帐

1、在凭证审核中，可以实现对于凭证的批量制单、批量审核。

2、一个会计帐期内可以多次、反复登帐。每次只有登帐后才能生成最新的“科目余额表”以及各统计报表。

 

(六)、会计报表

1、会计统计表一般分为两种：帐薄形式的统计报表和会计报表。

2、凭证登帐后，下述报表皆是系统自动计算生成。并且当月凭证有新增、修改后，可以随时通过执行“凭证登帐”生成新的会计报表。

 

 

二、通过“凭证制作”实现与业务无缝结合

“凭证制作”是系统中非常重要的功能。

可以通过“凭证制作”将业务系统中的数据直接生成财务凭证。

在财务系统中，可以通过凭证中的“数据来源”查询到原始业务单据。

“凭证制作”中，可以直接查询不同业务单据生成的凭证信息。

 

(一)、凭证制作操作页面

通过凭证制作功能，实现将业务单据转为财务凭证。

(一)、业务单据选择

1、如图可见，在生成凭证时，可以选择不同单据。

2、不同的单据对应的会计科目设置是不同的。

3、凡是和财务有关的业务单据，都可以选择后按照设置好的会计科目生成财务凭证。

 

(二)、制作方式

1、可以选择不同的制作方式。

2、为了方便操作，系统能实现的功能是不同的业务单据，可以设置不同的制作方式。

 

(三)、凭证预览

在正式生成凭证之前，可以先通过预览来查询凭证生成的效果，确认无误后再执行。

 

(四)、生成凭证

凭证制作成功，可以看到提醒生成的凭证号，以便于查询。

 

(五)、查询制作好的凭证

1、凭证制作完成后，将凭证情况设置成“已制作”。

2、可以直接在凭证栏中，跳转查询生成好的凭证。

 

 

三、“资金预算”管理

资金预算是高端的财务管理功能。

以预算为核心，以业务管理和财务管理为数据依据，实现对于企业乃至集团的全面的资金预算管理。

资金预算管理的目的是按预算提前预知资金盈余、缺口，并且通过采取相应措施的办法实现资金的合理安排。

 

(一)、处理流程

资金预算的管理重点是提前预知以实现管控。

 

(二)、对比曲线图

 

(三)、缺口分析统计

 

 

四、与第三方财务系统的接口

企管家各版本系统可以实现和各种第三方财务软件的灵活接口。包括：

1、对于支持开发的财务软件，可以通过SOAP协议实现数据对接。

2、对于不支持开发的财务软件，在取得财务授权的前提下，可以通过“企管家接口工具软件”实现数据对接。

3、对于提供导入格式要求的财务软件，可以由企管家按格式生成数据，并且导入对方系统中。

 

(一)、SOAP协议的数据接口方式

平台不仅提供HTML协议的服务，同时还提供SOAP协议的服务。

基于SOAP协议，可以开发C/S方式的应用。

在服务器端，平台提供脚本/DLL/OLE接口，以处理来自于客户端的请求。

在客户端，通过使用与平台配套的SOAP客户端工具，来处理与服务器的沟通，从而使开发只需要关注于应用层。

 

(二)、SOAP协议的接口方法

1、采用SOAP协议进行接口的话，必须要确定三方协议，也就是客户方、企管家方、财务软件方，三方约定接口合约。

2、采用SOAP协议接口，可以实现双方向接口。

(1)、比如“会计科目、辅助核算规则、部门信息”等，一般是从财务软件自动同步到企管家软件。

(2)、而项目信息、供方信息、业务凭证（指按业务单据通过凭证制作功能生成的凭证）等，一般是从企管软件自动同步到财务软件。

(3)、经营分析报表，一般又是把财务软件中生成的科目额表中的信息取到企管家软件中，参与各种经营分析报表的计算和统计。

3、对于企管家软件和财务软件来讲，SOAP无疑是非常安全的一种接口方式。双方仅按要求实现数据抛转和结收，而不对于数据源有任何影响。

 

(三)、企管家接口工具软件方式对接

对于因为各种原因，有些时候财务软件无法提供接口开发的情况，可以选择采用企管家特有的“接口工具软件”方式实现财务数据的对接。

目前，通过企管家特有的“接口工具软件”，企管家已经实现了以下各种不同的软件接口：

1、和各种财务软件的数据接口（使用企管家接口工具软件，可以实现和任何财务软件的数据对接）；

2、和OCR识别驱动的对接，实现异地的发票识别与采集；

3、和各种考勤系统的数据接口（包括小型考勤机、大型进出入闸机等）；

4、和各种地磅系统的数据接口；

...

 

(四)、数据导入导出式对接

对于提供导入接口标准要求的财务软件，企管家可以实现自动生成符合接口要求的格式数据。目前支持引出为用友软件标准接口、金蝶软件标准接口和浪潮软件Excel接口等。还可以根据客户要求单独定制其他财务软件的引出接口。

具体操作方式也就是先在企管家软件中执行数据导出，（企管家可以根据导入方数据要求进行格式调整）然后再在财务软件中执行数据导入。